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未認證執(zhí)照
張(女士)
普通會員
張 (女士)
準備工作一：
1、進行年結之前，首先確保各個業(yè)務模塊的單據處理完畢，并且審核、記賬、期末處理及制單等操作，并進行12月份的月末結賬。
2、現(xiàn)金管理模塊中，銀行對賬平衡后要做核銷。
3、會計科目掛了輔助核算，并且結轉總賬時需按“明細方式”進行結轉的，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作。
4、總賬模塊中12月份手工填制憑證或通過自定義結轉，將“本年利潤”科目余額轉入“未分配利潤”科目，并且各個期間進行試算和對賬與結賬。
準備工作二：
為了確保年度結轉時正常進行，避免一些異常情況，確保軟件和賬套備份存放的磁盤空間充足，并用admin系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)管理，將賬套進行備份，并且將備份好的數據再次恢復到軟件中，檢查其完整性和可用性。然后安 裝軟件對應的補丁包，并對對賬套執(zhí)行補丁腳本。
年結前常見問題匯總：
q：固定資產12月末結賬提示“制單業(yè)務未完成，此項業(yè)務不能執(zhí)行”，但是并不需要制單，只需結賬，如何處理？
a：第12個會計期間，系統(tǒng)默認要求必須對全部業(yè)務進行制單，若確實不需要制單，在批量制單界面中，刪除所有的制單記錄，即可正常月末結賬。
q：工資模塊12月份結賬時，提示“請進行結轉上年數據操作”？
a：工資模塊12月份結賬和年度結轉是同時進行的，所以建立新年度賬后，需要對工資模塊進行年度結轉，即可自動完成工資本年度12月份的月結，最后總賬模塊再做12月份月末結賬即可。
q：如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？
a：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節(jié)表不符。
q：采購銷售模塊，月結檢測提示有“本年未記賬單據”和“本年未核銷結算單”，如何處理？
a：“本年未記賬單據”，將提示中的發(fā)_票_和其他應收單、其他應付單全部進行復核；
“本年未核銷結算單”，將提示中的收款單、付款單，全部進行核銷或形成預收款單和預付款單。
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